Formação em Analista Financeiro - 5 módulos

MÓDULO 2: Tesouraria - Contas a pagar e a receber

ministrado por Professor Marcos Alvarenga
Dia 04 de junho das 18h30 às 22h30
Duração: 04 horas
Valor: R$ 250,00

Este curso é dedicado a todos os empresários de pequenas ,médias e grandes empresas que desejam iniciar ou melhorar sua gestão financeira.
É destinado também a gestores financeiros de qualquer ramo de atividade.
É indicado para pessoas que desejam empreender e desejam entender um pouco mais sobre gestão das finanças empresariais para tomada de decisões.

  • Benefícios do Aluno:
    • Material em PDF
    • 30 DIAS PARA TIRAR DÚVIDAS

Programa:

  • Organizando-se para a gestão financeira
  • Decisões que influenciam o fluxo de caixa positivamente
  • Redução de estoque ocioso
  • Redução dos prazos de recebimentos
  • Aumento de prazos para pagamentos aos fornecedores.
  • Entrada de novos recursos no caixa
  • Aumento dos lucros.
  • Decisões que influenciam o fluxo de caixa negativamente
  • Compras excessivas
  • Aumento dos prazos, com financiamentos da própria empresa.
  • Inadimplência
  • Aumento das compras à vista.
  • Redução dos lucros mensais.
  • Controle Geral do Caixa
  • Ponto de Equilíbrio, Contábil e Financeiro
  • Excesso de retiradas pelos sócios.
  • Retirada de recurso para aplicação em outras atividades.
  • Organizando os controles Financeiros
  • Controle Diário de Caixa
  • Controle Bancários
  • Controle de Contas a Receber
  • Controle de Contas a Pagar
  • Contas a receber
  • Títulos de Credito
  • Duplicata
  • Cheque
  • Nota promissória
  • Obrigações Fiscais dos pagamentos
  • Nota Fiscal de Prestação de Serviço – conferência
  • Principais produtos oferecidos pelos Bancos
  • Qual os tipos de carteira dos Bancos?
  • Como emitir Boletos Bancários
  • Entenda boleto bancário, conciliação, remessa e retorno.
  • O que é conciliação bancária?
  • Francesinha
  • Baixas
  • DDA
  • O que é arquivo remessa?
  • Contas a pagar
  • Processos de pagamentos
  • Controle do contas a pagar
  • Ciclo de pagamentos
  • Avaliação e revisão do processo de pagamento – Calendário
  • Papel do contas a pagar na retenção de impostos e contribuições
  • Medidas para aprimorar as rotinas de pagamento
  • Formação do processo de pagamento – segurança e cuidados
  • Tipos de contas: financeiras, trabalhistas, fiscais e outras
  • Documentação fiscal
  • Controle de pagamentos e adiantamentos a fornecedores
  • Ganho com antecipação de pagamentos
  • Relatórios: Títulos a pagar, posição por fornecedores, baixa efetuadas.
  • Cobrança
  • Como efetuar corretamente os cálculos dos Encargos Financeiros sobre Inadimplência. (Juros / Descontos / Multas Contratuais).
  • Qual taxa de juros aplicar.
  • Calculo Juros Simples
  • Agir rápido
  • Tenha um plano de ação
  • Exemplo de plano de cobrança
  • Tente chegar a um acordo
  • Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira
  • Desconto Bancário
  • Contingências: conta garantida, cheque especial
  • Levantamento dos valores a receber de clientes
  • Levantamento dos compromissos a pagar
  • Levantamento das disponibilidades financeiras existentes
  • ANALISE E TOMADA DE DECISÃO NO FLUXO DE CAIXA
  • Exercício Fluxo de Caixa
  • Exemplo de Plano de Contas
  • Gabarito

Sobre o palestrante

author

Professor Marcos Alvarenga Contador e Administrador, atuante da área trabalhista e previdenciária.
Atua há mais de 20 anos nas áreas Contábil, Financeira, Controladoria e Auditoria em empresas nos mais variados setores. Ex-docente no SENAC/SP e SENAI/SP em cursos livres de Aperfeiçoamento Profissional e em diversas Entidades de Classe, (SINDCONT-SP, SESCON-SP, SESCON-CAMP, FIESP/SP) entre outras.
Pós-graduado em: Gestão de Pequenos Negócios, MBA Controladoria e Administração de Cursos EAD – UNICSUL

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